隨著基金四季報(bào)的陸續(xù)披露，近日，首只養(yǎng)老目標(biāo)基金自成立以來(lái)的首輪業(yè)績(jī)、份額變動(dòng)及持倉(cāng)情況也浮出水面。1月21日，華夏基金發(fā)布“華夏養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下簡(jiǎn)稱“華夏養(yǎng)老目標(biāo)2040”)2018年第4季度報(bào)告”。

報(bào)告內(nèi)容顯示，截至2018年末，華夏養(yǎng)老目標(biāo)2040的基金份額凈值為1.0032元，四季度份額凈值增長(zhǎng)率為0.3%。在份額變動(dòng)方面，截至2018年四季度末，華夏養(yǎng)老目標(biāo)2040基金份額總額為3.26億份，較四季度初的2.11億份增長(zhǎng)了1.15億份，漲幅約為54.5%。就基金管理人持有基金份額的變動(dòng)情況來(lái)看，四季度期末較期初并沒(méi)有出現(xiàn)變化，也就是說(shuō)1.15億份的份額增長(zhǎng)均來(lái)自于普通投資者布局。

而從持倉(cāng)情況看，作為首只養(yǎng)老目標(biāo)基金的華夏養(yǎng)老目標(biāo)2040的布局策略趨向穩(wěn)健。四季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，華夏養(yǎng)老目標(biāo)2040將50.45%的基金總資產(chǎn)用作基金投資，共重倉(cāng)了8只產(chǎn)品，其中包括6只債券型基金，1只貨幣基金以及1只ETF基金，在基金資產(chǎn)凈值占比方面，7只相對(duì)穩(wěn)健的固收類產(chǎn)品共占49.96%，而存在一定風(fēng)險(xiǎn)的ETF產(chǎn)品則僅占0.56%。除基金投資外，華夏養(yǎng)老目標(biāo)2040還將37.54%的基金總資產(chǎn)用來(lái)買入返售金融資產(chǎn)。銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)占11.69%，其他各項(xiàng)資產(chǎn)投資占0.32%。

對(duì)于上述投資策略，華夏養(yǎng)老目標(biāo)2040基金經(jīng)理表示，2018年四季度仍處于建倉(cāng)期，在綜合考慮國(guó)內(nèi)外諸多不確定性因素，并結(jié)合產(chǎn)品投資目標(biāo)和資金屬性的特殊性，在報(bào)告期內(nèi)以本金安全為第一目標(biāo)，依照固定比例投資組合保險(xiǎn)策略，以配置貨幣工具和固收類資產(chǎn)為主，減少市場(chǎng)短期博弈和波段行情的參與，為未來(lái)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)重大拐點(diǎn)保存實(shí)力。(崔啟斌 劉宇陽(yáng))

關(guān)鍵詞： FOF 四季報(bào) 份額增長(zhǎng)