今年以來21只基金清盤 混合型基金、債券指基 成清盤基金“重災(zāi)區(qū)”
2020-03-11 09:58:10 來源:財富動力網(wǎng)
伴隨著資本市場逐漸轉(zhuǎn)暖,今年以來基金清盤數(shù)量大幅減少。截至3月7日,年內(nèi)實(shí)施清盤的基金數(shù)量為21只,同比減少43%。
年內(nèi)21只基金清盤
同期銳減43%
3月7日,中融基金發(fā)布公告稱,中融增鑫一年定開債基觸發(fā)基金合同終止的情形,將對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算。資料顯示,該基金本次開放期為2月21日至3月5日,最后一日的基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,已觸發(fā)基金合同終止條款。
除了中融增鑫一年定開債基,今年清盤的基金還有泰達(dá)宏利添利債券、中銀消費(fèi)活力混合等基金。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至3月7日,今年已經(jīng)有中融、國投瑞銀、中銀基金等13家基金公司旗下的21只基金實(shí)施了清盤。從基金清盤的原因看,14只為基金資產(chǎn)凈值低于合同限制,觸發(fā)合同清盤條款;7只為持有人大會表決終止。
而去年同期清盤基金數(shù)量為37只,同比減少43.24%。
談及今年基金清盤大幅減少的原因,北京一位科技主題基金經(jīng)理表示,今年以來股市債市轉(zhuǎn)暖,賺錢效應(yīng)明顯,不少基金是凈申購,疊加基金凈值攀升,多數(shù)基金規(guī)模增長顯著。他說,目前基金總數(shù)量超過6000只,基金清盤未來將日益常態(tài)化。不過,隨著投資者的成長,長期業(yè)績優(yōu)秀的基金越來越獲得資金的青睞,而長期表現(xiàn)平平、投資能力欠缺的基金規(guī)模越來越小,“基金清盤未必不是市場優(yōu)勝劣汰的過程。”
混合型基金、債券指基
成清盤基金“重災(zāi)區(qū)”
從清盤基金的類型看,混合型基金與被動指數(shù)債基各有6只,是今年清盤基金的“重災(zāi)區(qū)”。另外,普通債券型基金和被動指數(shù)型基金也各有3只,多數(shù)基金是因為連續(xù)60個工作日份額持有人數(shù)量不到200人,或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,導(dǎo)致基金觸發(fā)合同終止條款而清盤。
不過,與去年同期相比,今年混合型基金清盤數(shù)量減少了16只,談及混合型基金清盤數(shù)量銳減的現(xiàn)象,華南一位公募市場部人士表示,去年一季度時,市場經(jīng)過2018年近一年熊市導(dǎo)致的權(quán)益類基金投資者嚴(yán)重贖回,基金規(guī)??s水,去年迷你混合型基金較多,混合型基金也成為基金清盤的主要類型。而今年固收和權(quán)益市場表現(xiàn)俱佳,基金清盤數(shù)量銳減,目前清盤的基金也多數(shù)屬于同質(zhì)化產(chǎn)品。
北京上述科技主題基金經(jīng)理表示,今年以來股市以科技股、成長股為代表,為投資者帶來很好的賺錢效應(yīng),基金也出現(xiàn)明顯的凈申購。疊加基金凈值的上漲,不少權(quán)益類基金出現(xiàn)規(guī)模明顯的增長,清盤的基金數(shù)量也出現(xiàn)萎縮。“權(quán)益類基金清盤數(shù)量一般與股市的周期性變化有關(guān)系:在牛市中,權(quán)益類基金凈值增長,資金申購,新基金發(fā)行火熱;而在熊市中,權(quán)益類基金凈值縮水,資金贖回,迷你基金扎堆兒,就會導(dǎo)致清盤數(shù)量增多。”
與去年形成鮮明對比,今年被動指數(shù)債基大幅增長,清盤數(shù)量多達(dá)6只。數(shù)據(jù)顯示,截至去年末,全市場96只債券指數(shù)基金中(A、C份額合并計算),有19只規(guī)模不足2億,占比近兩成,此類型基金也成為今年基金清盤的“重災(zāi)區(qū)”;從持有人占比看,59只有可比數(shù)據(jù)的債券指基中的機(jī)構(gòu)持有人平均占比為89.46%,這種相對單一的資金結(jié)構(gòu),也讓該類型基金在機(jī)構(gòu)資金退出時無以為繼。
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