5月7日，鵬揚基金基金發(fā)布公告稱，鵬揚景頤混合型證券投資基金(下稱“鵬揚景頤混合”)的基金資產(chǎn)凈值，截止2022年5月5日已連續(xù)30個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。

公告顯示，根據(jù)基金合同“第五部分 基金備案”之“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)?！钡募s定：《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。

根據(jù)基金合同“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公開披露的基金信息”的“（六）臨時報告”第26項的約定：“本基金連續(xù) 30、40、45 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的”，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

鵬揚景頤混合成立于2021年8月20日，首募規(guī)模2.613億份，截止5月6日，鵬揚景頤混合A成立以來盈利0.06%，鵬揚景頤混合C成立以來虧損0.32%。

關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 基金份額持有人 信息披露